[基金]中银丰利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银丰利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 17:12:10

中银丰利混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日中银丰利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.171，累计净值1.56，净值增长率涨0.09%，最新估值1.17。

基金分红

中银丰利混合C基金成立于2016年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2750万元，基金总2277万份额，上市流通2277万份额，共分红12次，累计分红0.389元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）持有债券：债券21建设银行CD175、债券21国开05、债券21农业银行CD122、债券21银河G2等，持仓比分别10.78%、5.70%、5.39%、4.48%等，持仓市值9735万、5147万、4867.5万、4042万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）基金资产配置详情如下，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%，合计净资产9.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为21.59%，同类平均为58.59%，比同类配置少37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均41.56%，比同类配置少24.28%；金融业行业基金配置2.99%，同类平均5.61%，比同类配置少2.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均3.06%，比同类配置少1.81%。

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