创金合信尊泰纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 16:38:29
创金合信尊泰纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日创金合信尊泰纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊泰纯债债券（003289）截至12月29日，最新单位净值0.9989，累计净值1.0469，最新估值0.9989。
基金分红
创金合信尊泰纯债债券基金成立于2016年10月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红5次，累计分红0.048元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计53.09万，所有者权益合计10.14亿，负债和所有者权益总计10.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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