[基金]中庚价值先锋股票基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

中庚价值先锋股票基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

南方财富网 2021/12/30 15:49:06

中庚价值先锋股票基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中庚价值先锋股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，中庚价值先锋股票（012930）市场表现：累计净值1.1354，最新单位净值1.1354，净值增长率跌0.88%，最新估值1.1455。

中庚价值先锋股票成立以来收益13.54%，近一月下降1.9%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，中庚价值先锋股票（012930）持有股票中孚信息（占7.45%）：持股为673.64万，持仓市值为3.04亿；木林森（占6.48%）：持股为1708.65万，持仓市值为2.64亿；明阳智能（占6.29%）：持股为1069.59万，持仓市值为2.56亿；大华股份（占5.38%）：持股为923.9万，持仓市值为2.19亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中庚价值先锋股票基金（012930）持有债券21国债01（占4.90%），持仓市值为2亿；债券维格转债（占0.11%），持仓市值为435.71万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。