东方红稳添利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 15:25:18
东方红稳添利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日东方红稳添利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值1.2243，最新市场表现：单位净值1.0812，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0809。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4608.91万元，基金本期净收益盈利3924.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.34亿，所有者权益合计69.89亿，负债和所有者权益总计72.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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