鹏华环保产业股票最新净值涨幅达0.34%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/30 14:14:24

鹏华环保产业股票最新净值涨幅达0.34%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日鹏华环保产业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,鹏华环保产业股票(000409)市场表现:累计净值5.698,最新单位净值5.698,净值增长率涨0.34%,最新估值5.679。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.55亿元,加权平均基金份额本期利润盈利1.21元,期末单位基金资产净值4.9元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.49亿,未分配利润13.63亿,所有者权益合计17.12亿。

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