12月29日银华-道琼斯88指数最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 13:13:27
12月29日银华-道琼斯88指数最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，银华-道琼斯88指数（180003）最新市场表现：单位净值1.6087，累计净值3.842，最新估值1.6305，净值增长率跌1.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值22.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2737.34万，所有者权益合计22.09亿，负债和所有者权益总计22.36亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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