万家家享中短债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 13:00:22
万家家享中短债债券E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的万家家享中短债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.0512，累计净值1.1486，最新估值1.0511，净值增长率涨0.01%。
万家家享中短债债券E（007927）成立以来收益0.66%，今年以来下降0.41%，近一月下降0.58%，近三月下降0.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家家享中短债债券E（007927）持有债券：债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21皖交控SCP001(乡村振兴)（债券代码：012101760）、债券21杭金投SCP003（债券代码：012101739）、债券21苏国信SCP013（债券代码：012102236）等，持仓比分别7.08%、7.08%、7.08%、7.06%等，持仓市值2007.8万、2007万、2006.2万、2002.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家家享中短债债券E（007927）基金资产配置详情如下，债券占净比98.23%，现金占净比0.72%，合计净资产2.83亿元。
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