民生加银鑫升纯债债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 12:20:23
民生加银鑫升纯债债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日民生加银鑫升纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，民生加银鑫升纯债债券（004124）累计净值1.2159，最新公布单位净值1.0637，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0629。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银鑫升纯债债券持有详情，总份额5060万份，机构投资者持有4980万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占98.34%，个人投资者持有占1.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.06亿，未分配利润1784.56万，所有者权益合计5.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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