[基金]融通创业板指数A最新净值跌幅达1.33%，基金有什么投资组合？

融通创业板指数A最新净值跌幅达1.33%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 08:50:35

融通创业板指数A最新净值跌幅达1.33%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，融通创业板指数A市场表现：累计净值2.796，最新单位净值1.484，净值增长率跌1.33%，最新估值1.504。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.36亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通创业板指数A基金行业配置合计为94.85%，同类平均为88.38%，比同类配置多6.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.31%）、金融业（8.35%）、科学研究和技术服务业（5.02%），同类平均分别为60.53%、9.61%、2.35%，比同类配置分别为多11.78%、少1.26%、多2.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通创业板指数A（161613）基金资产配置详情如下，合计净资产6.1亿元，股票占净比94.85%，现金占净比5.43%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数A（161613）持有债券：债券21国债01、债券健帆转债等，持仓比分别2.75%、0.02%等，持仓市值1798.56万、10.69万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。