2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 07:56:46
2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞季季红债券截至12月29日，最新公布单位净值1.072，累计净值1.4566，最新估值1.0715，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比99.14%，现金占净比0.11%，合计净资产22.33亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.12亿，所有者权益合计17.3亿，负债和所有者权益总计21.42亿。
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