万家恒瑞18个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 02:37:50
万家恒瑞18个月定开债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日万家恒瑞18个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家恒瑞18个月定开债券C基金截至12月29日，累计净值1.1358，最新市场表现：公布单位净值1.0121，净值涨0.04%，最新估值1.0117。
基金分红
万家恒瑞18个月定开债C基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.1237元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润479.1万，所有者权益合计5.02亿。
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