[基金]12月28日国泰价值先锋股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月28日国泰价值先锋股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 22:30:12

12月28日国泰价值先锋股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，国泰价值先锋股票C（011043）最新市场表现：单位净值1.1181，累计净值1.1181，最新估值1.1072，净值增长率涨0.98%。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰价值先锋股票C（011043）基金资产配置详情如下，股票占净比92.98%，债券占净比3.52%，现金占净比2.48%，合计净资产9.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰价值先锋股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.03%）、交通运输、仓储和邮政业（7.11%）、租赁和商务服务业（4.97%），同类平均分别为51.79%、2.25%、1.86%，比同类配置分别为多12.24%、多4.86%、多3.11%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰价值先锋股票C（011043）持有股票基金：海尔智家（600690）、顺丰控股（002352）、隆基股份（601012）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.45%、7.11%、6.72%、6.65%等，持股数分别为274.02万、104.74万、78.38万、12.18万，持仓市值7165.62万、6844.45万、6464.44万、6403.39万等。

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