2021年第三季度招商金鸿债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商金鸿债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商金鸿债券C(006333)截至12月28日,累计净值1.137,最新公布单位净值1.0686,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0682。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商金鸿债券C(006333)基金资产配置详情如下,债券占净比127.10%,现金占净比0.99%,合计净资产3.77亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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