国金鑫瑞灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 20:04:33
国金鑫瑞灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日国金鑫瑞灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金鑫瑞灵活配置混合（002155）截至12月28日，最新单位净值0.9818，累计净值1.1678，最新估值0.9829，净值增长率跌0.11%。
基金分红
国金鑫瑞灵活配置混合基金成立于2017年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总18万份额，上市流通18万份额，共分红1次，累计分红0.186元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金鑫瑞灵活配置混合（002155）基金资产配置详情如下，债券占净比112.67%，现金占净比10.14%。
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