12月28日国寿安保尊益信用纯债债券累计净值为1.3393元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:57:00
12月28日国寿安保尊益信用纯债债券累计净值为1.3393元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）市场表现：累计净值1.3393，最新公布单位净值1.1293，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1288。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利464.77万元，基金本期净收益盈利298.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.18亿，未分配利润3957.7万，所有者权益合计4.57亿。
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