华安安心收益债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:53:46
华安安心收益债券B基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日华安安心收益债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，华安安心收益债券B（040037）最新单位净值1.152，累计净值1.814，净值增长率涨0.17%，最新估值1.15。
基金分红
华安安心收益债券B基金成立于2012年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模230万元，基金总200万份额，上市流通200万份额，共分红12次，累计分红0.6619元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1097.1万，所有者权益合计9781.58万，负债和所有者权益总计1.09亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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