[基金]12月28日万家精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月28日万家精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 18:55:01

12月28日万家精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日万家精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家精选混合（519185）市场表现：截至12月28日，累计净值2.3122，最新单位净值1.0659，净值增长率跌0.93%，最新估值1.0759。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家精选混合基金（519185）持有债券20国债10（占1.76%），持仓市值为1031.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家精选混合（519185）基金资产配置详情如下，合计净资产5.88亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为57.99%，比同类配置多35.90%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置66.89%，同类平均3.08%，比同类配置多63.81%；采矿业行业基金配置23.38%，同类平均3.12%，比同类配置多20.26%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.19%，同类平均0.56%，比同类配置多1.63%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。