2021年第三季度银华安颐中短债双月持有债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 17:37:24
2021年第三季度银华安颐中短债双月持有债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的银华安颐中短债双月持有债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新公布单位净值1.0159，累计净值1.0309，最新估值1.0157，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华双月定期理财债券A（000791）基金资产配置详情如下，合计净资产2.42亿元，债券占净比95.26%，现金占净比0.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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