12月28日兴银合盈债券A累计净值为1.0926元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 16:06:12
12月28日兴银合盈债券A累计净值为1.0926元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，兴银合盈债券A最新市场表现：公布单位净值1.0119，累计净值1.0926，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额5万元。
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