12月24日工银添祥一年定开债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2021/12/29 15:33:13
12月24日工银添祥一年定开债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1708，最新市场表现：单位净值1.1708，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1694。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，基金本期净收益盈利179.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.55亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（基金代码：006004）涨1.13%，同类平均涨1.39%，排456名，整体来说表现一般。
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