2021年第三季度国泰信利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/29 15:06:28
2021年第三季度国泰信利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的国泰信利三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国泰信利三个月定期开放债券（006782）市场表现：累计净值1.1007，最新单位净值1.0052，最新估值1.0052。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%，合计净资产21.92亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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