工银沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 08:45:21
工银沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的工银沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月28日，累计净值1.2408，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.69%，最新估值1.0138。
工银沪深300ETF联接C基金成立以来收益24.08%，今年以来下降3.33%，近一月收益1.63%，近一年下降1.89%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接C基金（005103）持有债券20附息国债15（占3.86%），持仓市值为1004.1万等。
基金2020年利润
截至2020年，工银沪深300ETF联接C收入合计2491.53万元：利息收入7.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.6万元。投资收益2585.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益64.86万元，基金投资收益2521.03万元。公允价值变动收益负141.08万元，其他收入39.11万元。
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