12月28日国泰中证500指数增强C最新单位净值为1.1897元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 04:05:42
12月28日国泰中证500指数增强C最新单位净值为1.1897元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日国泰中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，国泰中证500指数增强C市场表现：累计净值1.2526，最新公布单位净值1.1897，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1896。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.8万元，基金本期净收益盈利54.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1120.53万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元。
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