长城优化升级混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 03:14:05
长城优化升级混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日长城优化升级混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城优化升级混合A截至12月28日，最新单位净值5.5895，累计净值5.7045，最新估值5.5375，净值增长率涨0.94%。
基金分红
长城优化升级混合A基金成立于2012年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总258万份额，上市流通258万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2584.33万，未分配利润7851.03万，所有者权益合计1.04亿。
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