[基金]12月28日国泰大健康股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月28日国泰大健康股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 23:33:50

12月28日国泰大健康股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日国泰大健康股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大健康股票A基金截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值3.237，累计净值3.829，最新估值3.228，净值涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利2526.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰大健康股票基金行业配置合计为91.40%，同类平均为79.24%，比同类配置多12.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.49%）、批发和零售业（9.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.71%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多26.69%、多8.19%、少1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）基金资产配置详情如下，股票占净比91.40%，债券占净比1.06%，现金占净比4.31%，合计净资产15.61亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰大健康股票（001645）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别0.86%、0.20%等，持仓市值1335.46万、311.58万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。