2021年第三季度兴业启元一年定开债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/28 22:21:00
2021年第三季度兴业启元一年定开债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的兴业启元一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业启元一年定开债券A（003309）市场表现：累计净值1.2266，最新单位净值1.2266，净值增长率涨0.13%，最新估值1.225。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业启元一年定开债券A（003309）基金资产配置详情如下，合计净资产1.53亿元，债券占净比129.25%，现金占净比0.73%。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366）、兴业安保优选混合基金（006366）、兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值分别为3.0336、3.0070、2.9863，累计净值分别为3.0336、3.0070、2.9863，日增长率分别为0.88%、0.69%、-2.79%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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