招商信用增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/28 22:17:03
招商信用增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商信用增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，招商信用增强债券A最新市场表现：单位净值1.074，累计净值1.548，净值增长率涨0.09%，最新估值1.073。
招商信用增强债券成立以来收益67.53%，近一月收益0.47%，近一年收益6.08%，近三年收益19.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商信用增强债券基金（217023）持有债券19恒健02（占8.29%），持仓市值为1016.2万；债券18鄂联投MTN007（占8.27%），持仓市值为1013.2万；债券18中建七局MTN002（占8.26%），持仓市值为1012.3万；债券18川铁投MTN006（占8.25%），持仓市值为1011.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商信用增强债券基金收入合计469.43元，股票收入91.93元，占比19.58%；债券收入-51.99元；股利收入6.92元，占比1.47%。
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