建信恒安一年定期开放债券基金共分红4次,累计分红0.1505元/份,以下是南方财富网为您整理的12月27日建信恒安一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日,建信恒安一年定期开放债券(003394)累计净值1.1972,最新单位净值1.0467,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0463。
基金阶段涨跌幅
建信恒安一年定期开放债券(基金代码:003394)成立以来收益20.96%,今年以来收益3.98%,近一月收益0.3%,近一年收益4.15%,近三年收益10.33%。
基金分红详情
建信恒安一年定开债基金成立于2016年11月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.07亿元,基金总7.77亿份额,上市流通7.77亿份额,共分红4次,累计分红0.1505元/份。
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