永赢昌利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 19:31:16
永赢昌利债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢昌利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，该基金累计净值1.0502，最新市场表现：公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0299。
永赢昌利债券C（007348）成立以来收益5.02%，今年以来收益4.69%，近一月收益0.23%，近三月收益0.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢昌利债券C（007348）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券21国开03、债券18吴江经开MTN002等，持仓比分别2.77%、1.87%、1.68%、1.53%等，持仓市值1.34亿、9005.4万、8107.2万、7356.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.62亿，所有者权益合计32.78亿，负债和所有者权益总计42.4亿。
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