万家鑫丰纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 18:45:12
万家鑫丰纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日万家鑫丰纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，万家鑫丰纯债债券C最新单位净值1.0405，累计净值1.2063，最新估值1.0404，净值增长率涨0.01%。
基金分红
万家鑫丰纯债C基金成立于2017年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红4次，累计分红0.1658元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫丰纯债债券C（004080）基金资产配置详情如下，债券占净比85.93%，现金占净比21.41%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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