12月27日融通通源短融债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 18:12:34
12月27日融通通源短融债券B最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日融通通源短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新单位净值1.1109，累计净值1.2479，最新估值1.1107，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.85万元，期末基金资产净值1.53亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.18亿，未分配利润8941.28万，所有者权益合计6.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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