[基金]创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/28 17:44:23

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基金市场表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0641，累计净值1.0269，最新估值1.0638，净值增长率涨0.03%。

创金合信尊盈纯债债券（002337）成立以来收益1.92%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.34%，近三月收益1.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信尊盈纯债债券基金（002337）持有债券19莆田高新债（占3.84%），持仓市值为4082万；债券17汉口银行二级（占3.80%），持仓市值为4040万；债券21国债01（占2.77%），持仓市值为2940.65万；债券18衡阳城投MTN003（占2.67%），持仓市值为2839.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信尊盈纯债债券基金收入合计969.70元。

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