2021年第三季度华安安平定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 17:32:35
2021年第三季度华安安平定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华安安平定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.1153，最新市场表现：单位净值1.0983，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0981。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安平定开债券（007213）基金资产配置详情如下，债券占净比98.19%，现金占净比0.23%，合计净资产5.14亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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