民生加银鑫福混合A累计净值为1.379元（12月27日）
南方财富网 2021/12/28 16:24:13
民生加银鑫福混合A基金累计净值为1.379元，以下是南方财富网为您整理的截至12月27日民生加银鑫福混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.379，最新市场表现：单位净值1.379，净值增长率跌0.22%，最新估值1.382。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1214.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.83亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金详情
该基金全名是民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银鑫福混合A，该基金成立于2016年8月22日，基金规模为4880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3613万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
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