12月27日国投瑞银顺泓债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 16:08:02
12月27日国投瑞银顺泓债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺泓债券截至12月27日，最新单位净值1.058，累计净值1.1503，最新估值1.0575，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺泓债券基金成立以来收益15.75%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.35%，近一年收益4.14%，近三年收益11.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.3亿，所有者权益合计16.25亿，负债和所有者权益总计19.55亿。
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