12月27日工银聚福混合C累计净值为1.3254元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/28 13:33:51

12月27日工银聚福混合C累计净值为1.3254元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月27日工银聚福混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,工银聚福混合C(005944)最新单位净值1.3254,累计净值1.3254,净值增长率跌0.2%,最新估值1.328。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2793.13万元,基金本期净收益盈利727.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值5.8亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银聚福混合C基金股票收入2,663.90元,债券收入-95.73元,股利收入108.69元,收入合计4,202.22元。

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