12月27日鑫元裕利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 12:50:53
12月27日鑫元裕利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，鑫元裕利债券最新公布单位净值1.1332，累计净值1.2077，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1328。
基金季度利润
自基金成立以来收益21.84%，今年以来收益4.06%，近一年收益4.2%，近三年收益11.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9302.14万，所有者权益合计11.06亿，负债和所有者权益总计11.99亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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