12月27日国寿安保尊利增强回报债券A累计净值为1.208元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 12:14:39
12月27日国寿安保尊利增强回报债券A累计净值为1.208元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券A（002720）截至12月27日，累计净值1.208，最新单位净值1.176，净值增长率涨0.09%，最新估值1.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.42亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.12亿，未分配利润5286.71万，所有者权益合计3.65亿。
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