12月27日工银成长收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/28 08:19:40
12月27日工银成长收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日工银成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银成长收益混合A截至12月27日市场表现：累计净值2.039，最新单位净值1.499，最新估值1.499。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银成长收益混合A基金（000195）持有债券20苏交G1（占6.41%），持仓市值为5036.5万；债券19中电EB（占0.04%），持仓市值为30.82万；债券上银转债（占0.02%），持仓市值为13.6万；债券家悦转债（占0.01%），持仓市值为7.48万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银成长收益混合A（000195）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比21.26%，债券占净比78.00%，现金占净比1.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银成长收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为12.21%、3.16%、1.78%，同类平均分别为42.86%、5.83%、2.57%，比同类配置分别为少30.65%、少2.67%、少0.79%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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