12月27日工银沪深300指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 02:41:10
12月27日工银沪深300指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日工银沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值1.401，最新公布单位净值1.1808，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1814。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利742.33万元，基金本期净收益盈利618.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.9亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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