民生加银嘉盈债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:45:20
民生加银嘉盈债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银嘉盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，民生加银嘉盈债券（007454）最新单位净值1.1842，累计净值1.5177，最新估值1.1842。
该基金成立以来收益56.52%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.32%，近一年收益3.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银嘉盈债券（007454）持有债券：债券16神华MTN002（债券代码：101654013）、债券15五矿03（债券代码：136051）、债券17北排水MTN001（债券代码：101769023）等，持仓比分别9.87%、8.75%、6.69%等，持仓市值9144万、8108.8万、6199.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.35亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计9.17亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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