工银1-3年国开债指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 21:11:08
工银1-3年国开债指数C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银1-3年国开债指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银1-3年国开债指数C市场表现：累计净值1.0743，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0226。
基金分红
工银1-3年国开债指数C基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红22次，累计分红0.0516元/份。
基金2020年利润
截至2020年，工银1-3年国开债指数C收入合计1.38亿元：利息收入1.93亿元，其中利息收入方面，存款利息收入474.16万元，债券利息收入1.87亿元。投资收益负2376.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2376.89万元。公允价值变动收益负3142.95万元，其他收入2.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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