永赢嘉益债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:49:41
永赢嘉益债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日永赢嘉益债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，永赢嘉益债券（006237）最新市场表现：公布单位净值1.0482，累计净值1.1078，净值增长率涨0.02%，最新估值1.048。
基金分红
永赢嘉益债券基金成立于2018年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总9974万份额，上市流通9974万份额，共分红4次，累计分红0.0596元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计10.54亿，负债和所有者权益总计11.94亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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