[基金]2021年第三季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/27 19:19:50

2021年第三季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合C截至12月24日市场表现：累计净值2.6084，最新单位净值1.8864，净值增长率跌0.13%，最新估值1.8889。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）基金资产配置详情如下，合计净资产2.47亿元，股票占净比61.42%，债券占净比36.73%，现金占净比37.47%。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合C收入合计6126.3万元：利息收入137.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.2万元，债券利息收入124.18万元。投资收益3944.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益3796.33万元，债券投资收益负39.61万元，衍生工具收益负21.34万元，股利收益209.36万元。公允价值变动收益2034.84万元，其他收入9.34万元。

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