2021年第三季度东方盛世灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 18:44:31
2021年第三季度东方盛世灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方盛世灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方盛世灵活配置混合A（002497）截至12月24日，最新公布单位净值1.5047，累计净值1.5047，最新估值1.5042，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合（002497）基金资产配置详情如下，股票占净比33.85%，债券占净比38.86%，现金占净比26.99%，合计净资产3.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.72亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计4.01亿。
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