[基金]12月24日中银证券安弘债券A累计净值为1.3024元，基金有什么投资组合？

12月24日中银证券安弘债券A累计净值为1.3024元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/27 17:21:49

12月24日中银证券安弘债券A累计净值为1.3024元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.85亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A基金行业配置合计为13.49%，同类平均为12.13%，比同类配置多1.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为10.59%、0.86%、0.74%，同类平均分别为8.69%、1.06%、0.67%，比同类配置分别为多1.90%、少0.2%、多0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A（004807）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比80.70%，现金占净比0.81%，合计净资产6.65亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A基金（004807）持有债券21国债10（占4.24%），持仓市值为2823.77万；债券韦尔转债（占0.34%），持仓市值为228万；债券彤程转债（占0.27%），持仓市值为179.61万等。

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