南华瑞鑫定期开放债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/27 16:59:40

南华瑞鑫定期开放债券买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日南华瑞鑫定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞鑫定期开放债券基金截至12月24日,最新单位净值1.0258,累计净值1.1324,最新估值1.026,净值跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,南华瑞鑫定期开放债券持有详情,总份额1.96亿份,其中机构投资者持有1.96亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.34亿,所有者权益合计19.89亿,负债和所有者权益总计22.23亿。

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