南华瑞鑫定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:59:40
南华瑞鑫定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南华瑞鑫定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞鑫定期开放债券基金截至12月24日，最新单位净值1.0258，累计净值1.1324，最新估值1.026，净值跌0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券持有详情，总份额1.96亿份，其中机构投资者持有1.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.34亿，所有者权益合计19.89亿，负债和所有者权益总计22.23亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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