中欧匠心两年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 15:09:35

中欧匠心两年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧匠心两年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中欧匠心两年持有期混合A（006529）市场表现：累计净值1.7244，最新公布单位净值1.562，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5611。

基金分红

中欧匠心两年持有期混合A基金成立于2019年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.83亿元，基金总3.66亿份额，上市流通3.66亿份额，共分红2次，累计分红0.1624元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合A（006529）持有债券：债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值174.97万、100.25万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合A（006529）基金资产配置详情如下，股票占净比86.17%，债券占净比0.04%，现金占净比14.04%，合计净资产62.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.62%），同类平均42.88%，比同类配置少12.26%；交通运输、仓储和邮政业（5.98%），同类平均1.70%，比同类配置多4.28%；金融业（4.61%），同类平均5.78%，比同类配置少1.17%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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