2021年第三季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 14:21:32
2021年第三季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商富时A-H50指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.4001，累计净值1.4001，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3988。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%，合计净资产2400万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.97万，所有者权益合计2550.68万，负债和所有者权益总计2592.65万。
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