工银医疗保健股票最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 05:29:06
工银医疗保健股票最新净值跌幅达0.78%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银医疗保健股票最新市场表现：单位净值3.567，累计净值3.567，净值增长率跌0.78%，最新估值3.595。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.63亿元，基金本期净收益盈利4.28亿元，期末基金资产净值47.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.66亿，未分配利润36.34亿，所有者权益合计47.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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